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招商安益灵活配置混合C(018946)

2024-05-08     1.4107-0.8226%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,511.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,832.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款79,433.49
基金赎回款-14,765.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		64,668.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值68,346.78