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汇添富沪深300安中指数C(018947)

2024-05-08     1.7816-0.3858%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值24,750.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-6,914.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款385,447.65
基金赎回款21,194.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		364,252.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		86,644.49
期末基金净值295,444.36