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东方红睿满沪港深混合C(018948)

2024-05-08     1.6950-0.4698%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值434,954.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-70,891.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,765.45
基金赎回款76,145.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-61,380.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值302,683.08