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汇添富稳利60天短债B(018950)

2024-05-07     1.09510.0365%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值363,277.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,575.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款208,866.99
基金赎回款323,489.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-114,622.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值257,230.37