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中银机构现金管理货币C(018951)

2024-05-07     0.55900.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值70,013.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,914.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,182,389.49
基金赎回款-2,505,831.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		676,557.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,914.94
期末基金净值746,571.61