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民生加银现金宝货币D(018953)

2024-05-08     0.56130.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,470,582.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		32,204.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,039,371.46
基金赎回款-4,524,860.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-485,489.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		32,204.53
期末基金净值985,093.18