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富国收益增强债券E(018954)

2024-05-07     1.27200.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值295,192.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-16,958.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款247,339.53
基金赎回款370,324.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-122,985.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值155,248.74