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中航机遇领航混合发起A(018956)

2024-05-09     1.08680.2028%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值2,127.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-64.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,019.16
基金赎回款7,213.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,805.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,868.20