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富国双债增强债券E(018958)

2024-05-09     1.03490.4660%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值454,832.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,745.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款887,118.66
基金赎回款732,380.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		154,738.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		30,774.35
期末基金净值573,051.60