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永赢昭利债券D(018962)

2024-05-15     1.06080.0377%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,002.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,589.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款628,930.77
基金赎回款436,496.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		192,434.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值220,026.48