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国泰君安量化选股混合发起D(018963)

2024-05-21     0.9951-0.5695%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,564.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-13,129.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款384,453.54
基金赎回款110,394.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		274,059.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值262,494.57