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国联恒鑫纯债E(018964)

2024-05-10     1.0778-0.0093%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值39,852.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,356.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款340,223.10
基金赎回款190,404.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		149,818.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		8,499.56
期末基金净值187,527.00