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富国稳健增强债券E(018965)

2024-05-10     1.24500.0804%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,635,580.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15,015.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,472,018.67
基金赎回款1,659,757.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-187,739.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		76,169.25
期末基金净值1,386,687.40