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富国稳健增强债券E(018965)

2025-06-10     1.3000-0.0769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.001,386,687.401,635,580.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,037.9215,015.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00120,452.051,472,018.67
基金赎回款0.00843,641.731,659,757.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-723,189.69-187,739.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0076,169.25
期末基金净值0.00662,459.801,386,687.40