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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)

2024-05-06     1.14143.2941%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,118.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		410.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,636.32
基金赎回款-2,143.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,493.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,022.07