0.6384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,022.07 | 1,118.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,410.24 | 410.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,153.09 | 6,636.32 |
| 基金赎回款 | 35,153.67 | -2,143.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,999.42 | 4,493.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,431.74 | 6,022.07 |