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光大保德信恒利纯债债券D(018970)

2024-05-10     1.01730.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值8,740.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,300.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款300,723.86
基金赎回款-209,363.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		91,360.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值101,401.65