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华商科创板量化选股混合A(018973)

2024-11-22     1.0861-3.8594%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,354.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,521.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款455.56
基金赎回款15,297.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-14,841.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,991.28