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中信建投消费升级混合发起式A(018975)

2024-05-08     1.07303.1037%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值6,417.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		311.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款45.86
基金赎回款3,170.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,124.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,604.18