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中信建投惠享债券C(018978)

2025-01-27     1.08690.1567%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值55,927.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,044.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款183,291.53
基金赎回款181,712.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,579.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值58,551.31