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湘财鑫利纯债A(018981)

2024-05-08     1.4333-0.0140%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,000.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,359.88
基金赎回款-21,262.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,902.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值107.24