-3.0008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,142.90 | 1,001.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -126.75 | -10.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.93 | 197.25 |
| 基金赎回款 | 19.26 | 45.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49.67 | 152.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,065.83 | 1,142.90 |