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兴银智选消费混合A(018990)

2024-11-22     0.9789-3.9447%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值83,168.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,123.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,089.00
基金赎回款64,827.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-58,738.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值22,306.34