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兴银长盈定开债C(018992)

2024-05-20     1.02560.0293%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值60,214.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,022.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款247.27
基金赎回款235.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		11.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,518.65
期末基金净值60,729.88