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景顺长城中国回报混合C(018995)

2024-05-08     1.1440-2.2222%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值352,713.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-84,618.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款285,376.33
基金赎回款-276,608.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		8,768.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值276,863.57