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中银弘享债券B(018997)

2024-05-08     1.01990.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值197,819.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,517.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款392,770.91
基金赎回款299,720.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		93,050.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,235.80
期末基金净值291,152.31