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景顺长城研究精选股票C(018998)

2024-05-07     1.2470-0.7955%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值2,098.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-295.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款101,722.83
基金赎回款-11,927.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		89,794.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,237.62
期末基金净值85,360.85