4.4823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,591.43 | 38,591.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,425.11 | 3,694.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,515.26 | 14,372.40 |
| 基金赎回款 | 54,984.88 | 36,712.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,469.63 | -22,340.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,546.91 | 19,945.69 |