1.4305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,767.15 | 1,664.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45.45 | -25.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 713.75 | 187.24 |
| 基金赎回款 | 810.08 | 59.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96.33 | 127.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,625.37 | 1,767.15 |