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国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)

2024-05-09     0.87790.3200%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值116,399.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,783.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款567,905.83
基金赎回款590,486.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,580.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值108,601.99