0.8141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,422.64 | 25,422.64 | 31,351.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,856.40 | 2,322.35 | -1,168.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,928.27 | 44,771.15 | 64.96 |
| 基金赎回款 | 63,171.04 | 29,644.46 | 4,824.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,242.77 | 15,126.69 | -4,759.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 680.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,355.67 | 42,871.67 | 25,422.64 |