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易方达医疗保健行业混合C(019020)

2024-05-07     3.40600.4127%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值461,353.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		43,685.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款423,869.94
基金赎回款291,544.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		132,325.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值637,363.69