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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)

2024-05-16     1.02360.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值35,309.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		391.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,846.79
基金赎回款25,771.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,924.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值28,776.09