0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,462,385.23 |
| 基金净收益 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 201,615.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,481,897.44 |
| 基金赎回款 | 17,565,596.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,916,300.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 201,615.26 |
| 期末基金净值 | 9,378,686.11 |