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易方达金融行业股票发起式C(019026)

2024-05-08     1.0752-0.4352%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值205,249.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-16,094.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款146,053.25
基金赎回款258,583.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-112,530.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值76,623.87