0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,055.29 | 44,230.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 478.34 | 142.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,696.21 | 183.14 |
| 基金赎回款 | 29,337.20 | -30,500.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,359.01 | -30,317.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,892.64 | 14,055.29 |