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广发添福30天持有债券C(019028)

2024-05-10     1.02540.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值44,230.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		142.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款183.14
基金赎回款-30,500.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-30,317.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,055.29