-0.0917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,284.85 | 62,284.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,638.07 | -1,609.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,049.92 | 110,467.42 |
| 基金赎回款 | 53,149.28 | -13,632.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,099.36 | 96,834.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,225.36 |
| 期末基金净值 | 85,547.42 | 134,284.85 |