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华宝医药生物混合C(019029)

2024-05-10     2.5380-0.3142%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值62,284.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,609.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款110,467.42
基金赎回款-13,632.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		96,834.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		23,225.36
期末基金净值134,284.85