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信澳星耀智选混合A(019030)

2024-05-10     0.9765-0.4790%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值76,766.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-216.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款738.87
基金赎回款47,184.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-46,445.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值30,104.09