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易方达环保主题混合C(019032)

2024-05-08     3.4200-0.6103%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值855,695.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-123,435.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款388,699.17
基金赎回款-615,500.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-226,801.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值505,459.81