-0.1154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 505,459.81 | 855,695.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,825.69 | -123,435.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,096.59 | 388,699.17 |
| 基金赎回款 | 133,618.31 | -615,500.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,478.29 | -226,801.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 575,763.78 | 505,459.81 |