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易方达高端制造混合发起式C(019034)

2024-05-08     1.6556-0.5227%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值608,285.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-82,464.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款84,223.32
基金赎回款248,391.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-164,167.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值361,652.89