0.2259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,413.38 | 119,172.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,971.38 | -23,488.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,230.33 | 68,883.07 |
| 基金赎回款 | 12,778.74 | 51,154.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,451.60 | 17,728.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,893.59 | 113,413.38 |