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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额)(019036)

2024-05-07     0.1103-1.1649%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值119,172.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-23,488.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款68,883.07
基金赎回款51,154.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		17,728.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值113,413.38