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华夏鼎创债券C(019044)

2024-05-15     1.01840.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值799,941.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,630.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款300,002.00
基金赎回款90,055.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		209,946.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,017,517.99