0.0390% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,017,517.99 | 799,941.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,356.52 | 7,630.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 89,139.30 | 300,002.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 312,589.32 | 90,055.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -223,450.02 | 209,946.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,704.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 802,719.96 | 1,017,517.99 |