0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 798,006.08 | 798,006.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,970.79 | 17,797.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,073.74 | 3.21 |
| 基金赎回款 | 280,079.01 | 111,238.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240,005.27 | -111,234.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,739.45 | 8,549.24 |
| 期末基金净值 | 578,232.15 | 696,019.24 |