0.3164% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 447,286.75 | 447,286.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 719.05 | 563.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,099.08 | 17,798.12 |
| 基金赎回款 | 468,511.83 | 453,135.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -427,412.75 | -435,337.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,593.05 | 12,512.15 |