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鑫元货币E(019050)

2024-05-08     0.40930.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,148,489.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		34,938.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,268,425.08
基金赎回款4,255,891.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,012,533.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		34,938.27
期末基金净值2,161,022.52