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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)

2024-05-15     0.9735-0.5720%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,113.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款23.79
基金赎回款0.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		22.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,141.85