0.5841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,389.75 | 25,266.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 742.31 | 75.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 679.94 | 56.71 |
| 基金赎回款 | 12,078.56 | 9,008.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,398.62 | -8,951.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,733.44 | 16,389.75 |