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富国价值成长混合C(019055)

2024-05-10     1.11410.6050%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值25,266.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		75.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款56.71
基金赎回款9,008.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,951.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,389.75