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博时富源纯债债券C(019060)

2024-05-10     1.04800.0286%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值204,068.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,867.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款439,684.19
基金赎回款113,190.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		326,494.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,664.07
期末基金净值531,766.32