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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)

2024-05-08     0.7983-2.6463%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,057.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-51.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款346.93
基金赎回款237.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		109.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,114.92