-1.3227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,114.92 | 1,057.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -316.15 | -51.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,112.52 | 346.93 |
| 基金赎回款 | 771.57 | 237.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340.96 | 109.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,139.73 | 1,114.92 |